企业现金流与营运资本管理实务暨案例分析专题培训班

尊敬的学员：

现金流是企业的生命线，现金为王是中外企业经营中的基本原则。OFO、乐视网等企业的膨胀和衰落显示了现金流关系企业的生死存亡。在目前的经济环境不确定性越来越高的大环境下，管理好企业的现金流尤为重要。营运资金管理水平决定了企业现金流充裕与否，可以为资本投资提供低成本的资金来源。本课程为企业的财务经理讲授现金流分析和预测方法、营运资本管理理论和方法，帮助企业在不确定环境中降低流动性风险，提升企业的业绩。

-  本次特邀请国内实战贾建军老师为我们讲授《企业现金流与营运资本管理实务暨案例分析》的课程。

本课程收益：

1、掌握基本的有效现金流管理技能和方法；

-  2、理解营运资本的驱动因素和组优化

-  3、运用财务报表制定关键业绩指标

-  4、编制现金流预算

-  5、运用现金流分析为投资决策提供支持

一、培训对象

法人、CEO、CFO、财务总监、财务经理及从事财税相关人员。

二、课程内容

1、现金流概要

- 现金流管理的重要性：OFO案例

- 现金流循环

现金流出

现金流入

- 企业现金流问题的根源

- 不同现金流量指标：自由现金流

2、现金流量预测

- 预算和预测

- 现金流预测

- 现金流预测组成部分

- 现金流预测编制

- 资金缺口预测

3、营运资本管理

- 影响营运资本的因素

- 营运资本管理五步法

- 营运资本与现金周期（CCC）

- 信用分析和应收账款管理（葵花药业案例）

- 存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）

- 应付款管理

- 现金持有量

4、营运资本融资决策与管理

- 融资产品的选择

- 应收款融资

- 资本结构决策与现金流量管理

三、主讲嘉宾

贾建军   博士、副教授；中国金融教育基金会“金融教育先进工作者”；苏州世名科技股份有限公司（300522）独立董事、漳州片仔癀股份有限公司（600436）独立董事、浙江金盾风机股份有限公司（300411）独立董事、上海北特科技股份有限公司（603009）独立董事；发表专业论文20余篇，发表专著《中国会计与国际会计的形式协调和实质协调研究》及教材《银行会计》。

四、时间及相关活动安排

  报到时间：8月16日      （10：00—21：30）；

上课时间：8月17--18日  （09：00—16：30）；

五、上课地点

报到地点：倪氏海泰大酒店一楼大厅（四季青店）  路线见附件一

地址：北京海淀区远大路39号2号院（四季青桥辅路北一公里路东）。

重要提示：本课程拒绝空降（不报名，直接参加学习的学员）。

六、启宣大讲堂简介

    启宣文化自2004年成立以来一直致力于提高中国企业的财务管理水平，关注企业财务部门的变革和转型以及财务管理者的素质和能力的培养与提升，以打造中国财务精英为己任，为解决我国财务管理者知识结构单一、偏重具体事务、缺乏大局观和战略思维，无法满足企业变革需要的问题，从2009年开始，启宣文化推出了“启宣大讲堂”精品公开课，课程内容涉及战略、金融、预算、税收、风险、投融资、资产管理、资本运作、法律等，每月一次反响热烈，每次公开课结束，我们都会通过问卷调查或者学员访谈的方式，及时了解教师的授课情况，确保授课内容、方式和风格符合学员的需求。同时课后还会加强与学员的联系，持续关注他们的职业需求变化，及时调整课程体系和内容。

 启宣大讲堂是启宣文化专为中高层财务人员开设的公开课，大讲堂秉承了启宣「提升财务人员终身竞争力」的一贯传统，把握经济发展脉搏，传递的财务专业知识和发展方向，提供专业、实用、通俗、生动的财务管理知识和方法。从而满足企业对中高层财务管理者的迫切需要，助力财务精英的职业发展。