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东莞电脑账实操用友学习班
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课程级别
入门级
培训周期
1-2个月
培训时间
自由安排
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上课地址
东莞市莞太大道5号迅通大厦4楼403
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东莞电脑账实操用友学习班

从本周周六2014年1月11日开始到2014年3月31日前过来参观的朋友将会获得精美礼品一份。

兴华实操系列之用友通操作流程

一、建立账套:

进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定

权限→操作员→增加:输入ID号和自己的名字

账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质(新会计制度科目)、账套主管(选择自己的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。

二、设置基础档案

进入【用友通】,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后)。

1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)
点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。

点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。
点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。(若往来单位比较多,则可通过下载EXCEL表格导入)
供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理:

1、填制凭证:

l增加凭证:

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期,可修改),录入单据数量(可写可不写)。

录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

l修改凭证:

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证,直接修改即可,修改完后点击【保存】。

l删除凭证:

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】,选择要删除的凭证的所在月份,双击需要删除的凭证后,点击【确定】,跳出【是否整理凭证断号】的窗口,可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证:(若单位小且财务部只有一个会计,可通过设置“未记账凭证允许记账”)

用另一个人的身份进【用友通】,进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份,然后点击【确认】,跳出凭证审核的窗口,点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证,点击【上张】、【下张】,就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。(可一次审核多张甚至全部凭证)

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】,记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账),点击【确认】,跳出【记账完毕】,点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】,然后点击右边的放大镜,选择“本年利润”科目(新会计制度科目下科目编码为3131,也可以直接输入)后点击【确定】,然后选择所需结转的月份,在“包含未记账凭证”前面打勾,选择结转的类型(【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取),选择后点击【全选】→【确定】,出现【转账生成】的窗口,查看凭证后,点击【保存】,出现【已生成】就表明凭证已经生成了(如果自动生成的凭证有误,则可以点击【放弃】)

5、【月末结账】

完成本月所有工作后,点击【月末结账】,点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】,(若出现“2008年1月未通过工作检查,不可以结账!”的字样,则表明当月还有工作没有完成,可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)。

6、查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可,如果没有记账,就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

四、报表处理:(点击财务报表,进入报表模块)

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】,然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】,再选择【您所在的行业】(新会计制度行业)及报表类型(如资产负债表等),点击【确定】,跳出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”这样的窗口,点击【确定】,然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称,并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表,不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表,点击左下角的“格式”切换成“数据”之后,点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】,填入需要出的报表日期(资产负债表需要录入年月日,利润表则只需录入年月),点击【确定】之后出现“是否重置页?”这样的窗口,点击【是】,稍等片刻后,报表生成。

3、追加表页(用于做次月的报表)

打开报表,在“数据”状态下,点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】,录入需要追加的页数后点击【确定】即可,若需要出次月数据,则录入次月关键字后【确定】即可(见上)。

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