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其他货币资金的内容
1.银行存款
收款人可以将银行背书转让给被背书人，银行的背书转让以不超过出金额的实际结算金额为准。
2.银行本存款
银行本的提示付款期限自出日起zui长不得超过两个月。
3.信用卡存款
单位卡账户的资金一律从其基本账户转账存入，不得交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。
4.信用保金存款
5.存出投资款：股、债券、基金等金融资产时的资金；（比较：存出保金计入“其他应收款”，类似于押金）
6.外埠存款，是指企业为了到外地进行临时或零星采购，而汇往采购地银行开立采购专户的款项。
企业将款项汇往外地时，应填写汇款委托书，委托开户银行汇款。汇入地银行以汇款单位名义开立临时采购账户，该账户的存款不计利息，只付不收、付完清户，除了采购人员可从中提取少量现金外，一律采用转账结算。
