1.新建报表
在格式状态下，执行“格式”\“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
2.设置公式
（1）单击fx按钮，打开“定义公式”对话框。
（2）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额（XJLL）”，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
（3）单击“参照”按钮，单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开“现金流量项目”选项。
3.生成报表
（1）在“数据”状态下，执行“数据”\“表页重算”命令。
（2）系统弹出“是否重算页？”信息提示对话框。
（3）单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算8月份数据。
（4）执行“文件”\“另存为”命令，输入文件名“现金流量表”，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。
