新三板挂牌上市融资及相关财税筹划

主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司 上海创卓商务咨询有限公司

日期地址：2014年03月29-30日、07月19-20日、10月25-26日、12月20-21日 上海

培训费用：4500元/人（含培训费、资料费、午餐、税费等）

课程背景：

中小企业融资难问题是一个世界性难题,而我国由于社会资金使用分配上的严重不合理,导致这一问题在我国尤其突出。比如,我国有九成以上的企业根本就无法从银行获得支持,数据显示,目前99%的中小企业都无法从银行取得融资。加上今年经济形势下滑，GDP破八，出口下滑，银行都是晴天售伞，雨天收伞，企业的资金趋紧，随时有资金链断裂的风险，资金链断裂意味着对企业判了死刑。

在IP0堰塞湖的情况下，IP0上市之路不顺畅，新三板成为一个很好的去处。证监会推出鼓励企业在新三板挂牌，新三板也成为众多公司挂牌，融资以及PE公司退出投资的一个新途径。对于广大中小企业来说，新三板的爆发对中小企业有着积极的意义。课程帮助广大中小企业充分了解三板市场，做好上市前的准备，扩充融资渠道，助力企业发展。让新三板不断惠及更多渴望资金的中小企业。

培训收益：

掌握新三板上市规则
明晰新三板上市步骤
把握新三板上市机遇
明确企业准备策略、融资方式

掌握三板挂牌中的财税问题

课程大纲

一．市场概述：阐述股转系统市场的诞生(新三板市场)

每个资本市场的介绍

全国新三板挂牌情况介绍，包括行业，规模，融资情况

成功挂牌公司市盈率介绍及成功转板公司介绍

目前试点范围

挂牌优势

二．挂牌标准及流程

挂牌标准介绍

券商一般立项标准

挂牌标准流程

具体时间表

三．制度

股票制度

市场投资者

限售规定

非股转系统限售规定

四. 融资方式
挂牌前、挂牌后定向、转板后公开发行

定向发行制度

五．转板上市
介绍上市及IP0转板

六、信息披露

需要主办券商审查

挂牌前信息披露

挂牌中持续持续信息披露

七、挂牌成本

挂牌时成本

挂牌后成本

八、和其他资本市场板块比较

和区域性场外市场

中小板

九、三板挂牌中的财税问题

净资产

净利润

收入的截止性

费用的截止性

税金的补缴

社保未足额缴纳

关联方

十、公司财务数据

财务效益评价指标-

资产经营状况指标-周转率

偿债能力状况指标-负债率

发展能力指标-增长率

其他非财务指标评议事项

十一、如何优化公司结构、营运和现金流

税收

现金节约

费用计提

十二、如何做财务预测

产品的特性

目前的市场情况

未来的销售预测

成本构成

其他费用构成和比率

所需投入

回收年限和投资回报率

十三、如何和投资人谈判

沟通前准备

投资人所看重的内容

十四、IP0被否案例介绍

讲师介绍：吴剑勋（Jason Wu）

上海交大毕业，财务管理培训师，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT）、国际注册内部审计师（CIA）。

国内本土大的会计师事务所合伙人。

吴先生曾在500强美资企业Honeywell任财务经理。普华永道会计师事务所任审计经理。欧洲Bakkavor集团公司(伦敦上市公司) 任财务总监。

Jason从事财务及审计工作已有+14年。具有坚实的财务管理知识，直接参与并指导过的工作经历包括：建立并实施行之有效的内部财务成本控制及预算系统，战略规划及目标设定，企业流程再造和业务重组，公司并购及其业务整合，投资分析及风险评估，资金使用及现金流管理，预算制订与控制等。

其财务及审计咨询经验包括协助国内企业进行重组及股份制改造，为股权投资公司的国内并购提供财务尽职调查及内控审查，协助内地企业在国内和境外资本市场上市以及对企业的各类审计及内控等。

授课风格

可全英文授课，将原本传统印象中枯燥的财务课程，以案例分析等方式穿插引导学员创造一个轻松的氛围，在巩固财务技能同时又提高自身的职业性。

主要服务过的客户有英格索兰、爱生雅纸业、辉达半导体、思科、东方网、上海电影集团、丰田、沃尔沃、艾默生、拜耳、西门子、强生医疗、科勒、雪佛龙、诺基亚移动、道达尔、法雷奥、招商银行、拉法基等。

报名说明：

1. 报名方法：请填好报名表，传真或E-mail至我司，我司于培训前一周发《报到通知书》，通知您关于报到的相关事宜。

2. 付款方式：请于培训一周前把款项汇入我司帐号，把汇款底单传至我司；培训发票统一在报到时交付。现金现场支付。

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