李伟《投资中的风险管理》

1.投资是一门综合艺术

  1.1 理性看待投资市场的风险

2. 风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解析

  2.1 风险及资金管理的定义和辩证理解

3.资金管理的原则和流程

  3.1安全性原则

  3.2程式化原则

  3.3匹配性原则

  3.4资金管理的流程（趋势系统示例）

4.头寸计算

  4.1凯利公式（看上去很美）

  4.2拉瑞·威廉姆斯公式（风险度、品种多少均可）

  4.3 VAR方法（风险度、品种多少均可）

  4.4资金管理之头寸计算的总结

5.多品种风险管理及头寸配置方案

  5.1中性策略（固定资金头寸）

  5.2马丁格尔（Martingale）（损失加码盈利恢复，客常用但是场有单桌限注来防范）

  5.3反马丁格尔（ Anti-Martingale ）（盈利加码损失恢复）

  5.4固定金额投资法（中性策略）

  5.5固定比率投资法（若固定风险即威廉姆斯管理方法）

  5.6不同权重分配（动态调整方法）

6.总账户权益曲线管理

  6.1权益曲线管理，仁者见仁智者见智

  6.2收益与风险成正比

  6.3实证案例

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